Cash Flow eXcellence (CFX)

Kompleksowe narzędzie do analizy płynności finansowej

analiza płynności finansowej

Kompleksowe narzędzie do analizy płynności finansowej BPX Cash Flow eXcellence (CFX) to zintegrowane narzędzie analityczne bazujące na rozwiązaniach SAP CLM (Cash and Liquidity Management) oraz kokpicie raportowym QlikView, wspierające procesy zarządzania płynnością finansową w firmie. Umożliwia wielowymiarowe badanie zrealizowanych oraz prognozowanych przepływów pieniężnych, spełniając wymogi raportowania operacyjnego, sprawozdawczego i zarządczego.

Kokpit CFX

kokpit cfx

Stałe monitorowanie płynności w różnych walutach jest kluczowe w kontekście zdolności obsługi zobowiązań przez firmę. Ma również wpływ na decyzje dotyczące inwestowania nadwyżek lub uzupełniania niedoborów środków pieniężnych. Kolejnym wyzwaniem jest badanie Cash Flow w określonej strukturze z uwzględnieniem potrzeb różnych departamentów. By możliwe było sprostanie tym i innym oczekiwaniom, słusznym wydaje się zbudowanie kompleksowego rozwiązania, wspierającego procesy zarządzania płynnością w przekroju całej organizacji.

BPX Cash Flow eXcellence uzupełnia lukę w dotychczasowym podejściu do analizy przepływów pieniężnych w nowoczesnej organizacji, umożliwiając wykonywanie analiz w znacznie większej ilości przekrojów. Jedno narzędzie – BPX CFX – raporty dla różnych grup interesariuszy.

– Pobierz pełną informację w PDF –

Nowoczesna technologia oraz pełna integracjaRozwiń

CFX to zintegrowane narzędzie zbudowane na bazie rozwiązań SAP CLM (Cash Management i Liquidity Planner) oraz funkcjonalnościach systemu QlikView, który stanowi platformę analityczną klasy Business Intelligence, przetwarzającą dane w technologii In-Memory. SAP opracowuje i dostarcza informacji o przepływach, a QlikView prezentuje je w intuicyjnym kokpicie płynności dostępnym dla użytkownika poprzez WWW. Dzięki takiej architekturze, rozwiązanie pozwala w dynamiczny i atrakcyjny wizualnie sposób prezentować dane pozyskane z systemu SAP ERP. Ponadto z analiz korzystać można na dowolnych urządzeniach wyposażonych w przeglądarkę internetową. Narzędzie zapewnia pełną integrację z Microsoft Excel.

Analizy wielowymiarowe w przekroju całej organizacjiRozwiń

Cash Flow eXcellence automatycznie dociera do źródła przepływu (np. faktury) i w oparciu o nie kategoryzuje płatność oraz identyfikuje dodatkowe wymiary (np. MPK, Centrum Zysku, Spółka partnerska). Dzięki temu możliwe jest zbudowanie dowolnej struktury przepływów pieniężnych, będącej pochodną metody bezpośredniej Cash Flow. W konsekwencji osiągalne staje się tworzenie raportów spełniających zarówno wymogi sprawozdawcze, jak i zarządcze oraz wyeliminowana zostaje konieczność uzgodnień pomiędzy departamentami. Co więcej, od teraz grupy kapitałowe mogą opracowywać jednostkowe i skonsolidowane rachunki przepływów przy użyciu jednego narzędzia.

Przeszłość i przyszłość w jednym miejscuRozwiń

Oferowane przez BPX rozwiązanie umożliwia analizę zarówno zrealizowanych, jak i prognozowanych przepływów pieniężnych w wielu walutach, prezentując je w jednej, spójnej strukturze. Tym samym oprócz statycznego badania wykonania i kroczącego badania prognozy płynności, możliwe jest ich wzajemne porównanie celem weryfikacji odchyleń zarówno w walucie przepływu, jak i w walucie funkcjonalnej podmiotu. Horyzont czasowy analizy jest nieograniczony, a użytkownik ma możliwość prezentacji danych w różnych ujęciach: rocznym, miesięcznym, tygodniowym, dziennym.

Wdrożenie CFX w czterech krokachRozwiń

wdrozenie cfx

Architektura rozwiązania BPX Cash Flow eXcellenceRozwiń

architektura cfx

WymaganiaRozwiń

Wymagania systemowe:

  •  System SAP ERP 6.0 – zalecane minimalne poziomy Service Pack dla poszczególnych EHP: 

– EhP4 SP14,
– EhP5 SP11,
– EhP6 SP7,
– EHP7 SP1,
– SoH SP02. 

  • System QlikView Small Business Server/Enterprise Server, minimalnie w wersji 11.2.

Wymagania sprzętowe*:

  • Procesor 4-rdzeniowy, pamięć RAM 32GB, dysk twardy 100GB, system operacyjny Windows Server 20008 R2 

* Minimalne wymagania sprzętowe na potrzeby obsługi Serwera QlikView – docelowa konfiguracja jest zależna od wolumenu pobieranych danych z systemu SAP ERP Klienta

Wymagania licencyjne:

  • Pakiet rozwiązań SAP CLM (Cash and Liquidity Management) składający się z modułów SAP Cash Management oraz nowej wersji SAP Liquidity Planner, dostępny bez dodatkowych opłat w ramach podstawowych licencji na pakiet SAP ERP (według cennika SAP na dzień 31.03.2016). 
  • System QlikView Small Business Server/Enterprise Server oraz QlikView SAP Connector.
  • Licencja produktowa na rozwiązanie BPX Cash Flow eXcellence.

Cechy rozwiązaniaRozwiń

  • Intuicyjny, a zarazem funkcjonalny interfejs użytkownika możliwy do dostosowania do potrzeb Klienta;

  • Wysoka szybkość działania dzięki zastosowanej technologii In-Memory;

  • Wiele kryteriów raportowania (Jednostka Gospodarcza, Rachunek bankowy, waluta, kategoria Cash Flow) oraz wymiarów (MPK, Centrum Zysku, Spółka Partnerska);

  • Możliwość analizy w dowolnym horyzoncie i ujęciu czasowym (rocznym, kwartalnym, miesięcznym, tygodniowym, dziennym);

  • Dostępność narzędzia do budowy raportów i wykresów ad-hoc;

  • Badanie od ogółu do szczegółu – możliwe jest dynamiczne przejście od wartości zagregowanych do szczegółów pojedynczych dokumentów;

  • Hierarchiczna struktura Cash Flow konfigurowalna w SAP;

  • Spójność oraz bezpieczeństwo danych – źródłem informacji dla QlikView są dane przygotowane bezpośrednio w SAP, dodatkowo możliwe jest pobieranie danych z innych systemów lub nośników;

  • Możliwość eksportu do arkusza Microsoft Excel w dowolnym momencie.

Korzyści z wdrożeniaRozwiń

  • Kompletny obraz płynności – jeden kokpit zastępujący zestawy arkuszy Excel sporządzanych na potrzeby raportów planistycznych i wykonawczych płynności;
  • Spełnione oczekiwania różnych departamentów – analiza wielowymiarowa (np. wg MPK, Centrum Zysku, Spółki Partnerskiej) może stanowić źródło informacji dla raportowania operacyjnego, sprawozdawczego i zarządczego;
  • Eliminacja pracy ręcznej i ludzkich błędów – wysoka automatyzacja procesu opracowania raportu Cash Flow;
  • Elastyczne zarządzanie strukturą – łatwa budowa i rozszerzanie modelu Cash Flow, również dla wielu podmiotów w grupie kapitałowej;
  • Wysoka precyzja – sięganie do źródła przepływu (np. faktury) umożliwia jego jednoznaczną kategoryzację.

Koszty wdrożeniaRozwiń

Na koszty wdrożenia składają się:

  1. Licencja produktowa

  2. Usługa wdrożenia:

  • Wykonanie płynności

  • Prognoza płynności

KONTAKTRozwiń

Magdalena Potoczna | Sales Manager
Mobile: +48 666 061 232
Mail: magdalena.potoczna@bpx.pl

Business Partners eXcellence

QlikView
Qlik Sense

Infor SyteLine ERP